Как опытный криптоинвестор, имеющий несколько боевых шрамов, я не могу не испытывать чувства беспокойства, читая о потенциальных манипуляциях с данными, предоставляемыми биржами. Пережив несколько рыночных циклов и воочию став свидетелями воздействия ликвидаций на таких трейдеров, как я, крайне важно, чтобы у нас под рукой была точная и достоверная информация.
За последние 24 часа общая стоимость рынка криптовалют, в котором преобладает биткойн (BTC), снизилась почти на 3%, колеблясь на уровне 2,11 триллиона долларов в начале 2 сентября. В конце августа биткойн опустился ниже важный диапазон поддержки от 58 до 60 тысяч долларов и начался в сентябре с падения на 3% примерно до 57 343 долларов. По мере роста волатильности рынка за один день из позиций с кредитным плечом было потеряно более 161 миллиона долларов, что в первую очередь затронуло трейдеров, занимающихся длинными позициями.
Согласно исследованию, проведенному K33 Research под руководством Ветле Лунде, крупные криптовалютные биржи, такие как Binance, Bybit и OKX, с 2021 года пересмотрели свои методы отчетности о ликвидациях. Это изменение привело к занижению реальных объемов ликвидаций, что вызвало опасения. о точности и достоверности данных.
Что происходит?
Влияние заниженных данных
Согласно выводам Лунде, реальные масштабы ликвидаций значительно превышают текущие данные. Обычно данные о ликвидации с бирж помогают определить рыночный риск и соотношение кредита к стоимости. Однако, если эти данные ненадежны, трейдеры могут сделать выбор, основываясь на искаженном восприятии движений рынка. Такое вводящее в заблуждение изображение может привести к плохому управлению рисками и неправильной интерпретации волатильности рынка.
Как все это произошло?
Первоначально в отчетах подробно описывалось каждое событие ликвидации, что давало полное представление о рынке. Однако теперь они раскрывают только часть этих случаев, в результате чего текущие данные отображают только одну ликвидацию в секунду, а не истинную частоту. Такое существенное сокращение количества сообщаемых событий приводит к неточному изображению рыночных условий.
Катализатор изменения данных
Лунде предполагает, что торговые платформы потенциально могут искажать информацию по разным причинам. Например, они могут стремиться улучшить свое общественное мнение или сохранить конкурентное преимущество. Скрывая определенные данные, эти платформы могут обеспечить информационное преимущество для себя или связанных с ними инвестиционных компаний, с которыми они работают.
Последствия для трейдеров и анализа рынка
Кроме того, данные о ликвидации служат важным ресурсом как для трейдеров, так и для аналитиков. Он помогает расшифровать уровень кредитного плеча и оценить влияние резких колебаний рынка. Например, во время таких заметных событий, как «Крипто-черный понедельник» 5 августа, когда биткойн на мгновение опустился ниже 50 000 долларов, точные данные о ликвидации могут дать представление о том, насколько эффективно управлялось кредитное плечо на рынке.
Если сообщаемые данные ошибочны, трейдеры могут не полностью осознать масштабы кредитного плеча и риска, что потенциально может привести к принятию неправильных решений. Мониторинг открытого интереса — еще один показатель стоимости находящихся в обращении криптодеривативов — может помочь. Тем не менее, он может не полностью отражать нюансы кредитного плеча или новых позиций, открываемых в периоды волатильности.
Текущие данные с криптоплатформ
Хотя некоторые опасения остаются, последние данные Coinglass показывают, что за последний день было ликвидировано ошеломляющее количество 56 958 трейдеров, в результате чего общий объем ликвидаций составил $156,7 млн, в основном по длинным позициям. Однако сомнения в точности данных сохраняются, поскольку эти цифры получены на основе крупных бирж и могут не полностью отражать фактическое состояние рынка.
Считаете ли вы, что такие изменения могут негативно повлиять на криптотрейдеров и рынок?
Смотрите также
- Перспективы рынка криптовалюты PUPS: прогнозы цены PUPS•WORLD•PEACE
- Перспективы рынка криптовалюты SAFE: прогнозы цены Safe
- Перспективы рынка криптовалюты CLORE: прогнозы цены Clore.ai
- Прогноз курса доллара
- Перспективы рынка криптовалюты ENA: прогнозы цены Ethena
- Перспективы рынка криптовалюты BTC: прогнозы цены биткоина
- Перспективы рынка криптовалюты TWT: прогнозы цены Trust Wallet
- Перспективы рынка криптовалюты METIS: прогнозы цены Metis
- Перспективы рынка криптовалюты COTI: прогнозы цены COTI
- Перспективы рынка криптовалюты DYM: прогнозы цены Dymension
2024-09-02 11:38