Расшифровка роста: ежемесячный обзор и анализ Bitcoin ETF

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram


Расшифровка роста: ежемесячный обзор и анализ Bitcoin ETF

Войдите в сферу биткойн-ETF — растущей тенденции, которая в последнее время набрала значительный оборот.

Ежемесячный обзор предлагает богатую информацию о недавних показателях Bitcoin Futures ETS и спотовых ETF для пользы всех, даже новичков. В нем анализируются такие важные показатели, как средний объем за месяц, коэффициенты расходов, доходность за месяц и чистые потоки средств. Кроме того, это исследование обеспечивает сложный технический анализ, позволяющий выявить глубокие скрытые идеи.

Будьте готовы получить более глубокое понимание ландшафта ETF.

1. Углубленный анализ ETF на фьючерсы на биткойны

Как криптоинвестор, проводящий в данный момент свое исследование, я определил BITO, BTF, BITS, ARKA, DEFI, BETH, BETE, ARKY, ARKC и BITC как ведущих претендентов в секторе ETF на биткойн-фьючерсы.

ETF на фьючерсы на биткойныАУМ
БИТО2381,3 млн долларов США
БТФ50,3 миллиона долларов
БИТЫ23,5 миллиона долларов
АРКА16,8 млн долларов
ДЕФИ11,6 млн долларов
БЕТ6,9 миллиона долларов
БЕТЕ5,1 миллиона долларов
АРКИЯ4,5 миллиона долларов
АРКК2,4 миллиона долларов
БИТЦ1,3 миллиона долларов

Как финансовый аналитик, я провел исследование, чтобы определить ведущие биржевые фонды, торгуемые на биткойн-фьючерсах (ETF), на основе активов под управлением. Главными претендентами в этой категории являются BITO, BTF, BITS, ARKA, DEFI, BETH и BETE.

Давайте подробно проанализируем эти лучшие ETF на фьючерсы на биткойны, используя различные параметры.

1.1. ETF на фьючерсы на биткойны: обзор основных данных

Этот обзор основных данных дает общее представление об эффективности лучшего игрока.

ETF на фьючерсы на биткойныЦена Изменение ценыОбъем Средний объем за 1 месяцСредний объем за 3 месяцаАУМОбщие ресурсы 
БИТО$29,03Н/Д9 818 10015 493 39120 171 5442381,3 млн долларов США85,7 млн.
БТФ$19,20+2,78%46 90047 68770 75650,3 миллиона долларов2,7 млн.
БИТЫ$65,51+5,22%10,3009,44311 56323,5 миллиона долларов0,4М
АРКА$63,88+3,51%19004622660316,8 млн долларов0,3М
ДЕФИ$76,25+3,64%210013 7229,35311,6 млн долларов0,2М
БЕТ$80,51+3,25%2100200421286,9 миллиона долларов0,1М
БЕТЕ$76,68+3,02%6500215225845,1 миллиона долларов0,1М

Давайте выйдем за рамки того, что сообщают базовые данные.

1.2. Анализ среднемесячного объема ETF на биткойн-фьючерсы

Расшифровка роста: ежемесячный обзор и анализ Bitcoin ETF
Расшифровка роста: ежемесячный обзор и анализ Bitcoin ETF
ETF на фьючерсы на биткойныСредний объем за 1 месяцСредний объем за 3 месяца
БИТО15 493 39120 171 544
БТФ47 68770 756
БИТЫ9,44311 563
АРКА46226603
ДЕФИ13 7229,353
БЕТ20042128
БЕТЕ21522584
Расшифровка роста: ежемесячный обзор и анализ Bitcoin ETF

Согласно оценке, основанной на среднемесячном показателе объема торгов, среди семи крупнейших ETF на фьючерсы на биткойны BITO занимает наибольшую долю со средним объемом 15 493 391 за последний месяц. Однако эта цифра не соответствует среднему трехмесячному объему в 20 171 544 человека. BTF занимает второе место со средним месячным объемом 47 687, что значительно меньше среднего трехмесячного объема 70 756. DEFI выделяется тем, что зафиксировал средний месячный объем в 13 722, превысив средний трехмесячный объем в 9 353.

1.3. Анализ соотношения расходов ETF на фьючерсы на биткойны

Приведенные ниже данные сравнивают экономическую эффективность ETF на биткойн-фьючерсы с его аналогами.

ETF на фьючерсы на биткойныКоэффициент расходов (в %)
БИТО0,95%
БТФ1,24%
БИТЫ0,65%
АРКА0,70%
ДЕФИ0,94%
БЕТ1,33%
БЕТЕ1,33%

Среди ведущих ETF на биткойн-фьючерсы BETF и BETH имеют самые высокие комиссии за управление — 1,33% каждый. Следующим идет BTF с комиссией за управление в размере 1,24%. BITO и DEFI отстают от них с коэффициентами расходов 0,95% и 0,94% соответственно. Самая низкая комиссия за управление принадлежит BITS, которая составляет всего 0,65%. Следом за ним следует АРКА с комиссией в размере 0,70%.

1.4. Анализ производительности ETF на фьючерсы на биткойны

Эти данные показывают, как ETF на фьючерсы на биткойны показал себя по сравнению с аналогами в этом месяце.

Расшифровка роста: ежемесячный обзор и анализ Bitcoin ETF
ETF на фьючерсы на биткойныДоходность за 1 месяц (в %)Доходность за 3 месяца (в %)
БИТО-4,87%54,15%
БТФ-8,35%38,25%
БИТЫ-7,01%40,99%
АРКА-5,03%53,03%
ДЕФИ-4,69%50,82%
БЕТ-6,46%45,08%
БЕТЕ-8,10%37,42%

Как исследователь, изучающий семь крупнейших ETF на фьючерсы на биткойны на основе месячной доходности, я обнаружил, что все они имеют отрицательную доходность. Худшим среди них оказался BTF, зафиксировавший доходность -8,35%. BETE заняла второе место с отрицательной доходностью 8,10%. BITS зарегистрировал доходность -7,01%, тогда как BETH и ARKA показали отрицательную доходность 6,46% и 5,03% соответственно. DEFI, с другой стороны, продемонстрировал несколько лучшие результаты с отрицательной доходностью в 4,69%. Наконец, BITO зафиксировал отрицательную доходность в размере 4,87%.

В трехмесячном анализе BITO выделяется впечатляющей доходностью в 54,15%. АРКА и DEFI занимают второе и третье место соответственно с доходностью 53,03% и 50,82%.

1,5. Биткойн-фьючерсы ETF Анализ чистого потока средств за один месяц

ETF на фьючерсы на биткойныЧистый поток средств за месяц
БИТО-256,68М
БТФ-1,14М
БИТЫ-2,22 млн.
АРКА+0,01015М
ДЕФИ-14,59 млн.
БЕТ0
БЕТЕ0

Как исследователь, изучающий ETF на биткойн-фьючерсы, я обнаружил, что только фонд ARKA продемонстрировал положительный чистый приток за последний месяц, при этом поступило примерно 0,01015 миллиона долларов. И наоборот, BITO ETF испытал самый большой отрицательный чистый приток на уровне около -256,68 долларов. миллион. Фонды DEFI и BITS зафиксировали отток в размере $-14,59 млн и $-2,22 млн соответственно, в то время как из BTF ETF наблюдался относительно меньший отток — около $-1,14 млн.

1.6. Технический анализ ETF на фьючерсы на биткойны

ETF на фьючерсы на биткойныДиапазон % Уильямса (20 дней)MACD (период 15)20-дневная скользящая средняяRSI (30 дней)20-дневная волатильностьТекущая цена 
БИТО64.02-1,11$29,485365,92%$29,03
БТФ71,47-0,9719,92 доллара США5167,50%$19,20
БИТЫ72,63-2,51$66,575061,21%$65,51
АРКА65,34-2,45$64,775365,01%$63,88
ДЕФИ71.07-2,87$77,055364,47%$76,25
БЕТ68,77-3,62$82,495263,65%$80,51
БЕТЕ72,35-3,87$79,325166,09%$76,68

Для проведения тщательного технического анализа семи ETF Bitcoin Future мы используем пять ключевых индикаторов:

Как криптоинвестор, я заметил, что согласно индикатору Williams % Range с 20-дневным обзором, BTF, BITS, DEFI и BETE начинают входить на территорию перекупленности. Это говорит о том, что эти активы могут подвергнуться коррекции или потенциальному развороту в ближайшем будущем. С другой стороны, BITO, ARKA и BETH в настоящее время не демонстрируют признаков перекупленности или перепроданности по этому индикатору.

Согласно графику MACD (15-периодный), каждый ETF демонстрирует нисходящий тренд, поскольку все значения MACD отрицательны. Это происходит, когда краткосрочная скользящая средняя падает ниже долгосрочной скользящей средней.

Судя по 20-дневной скользящей средней, кажется, что только ARKA демонстрирует бычий тренд, поскольку ни одна из остальных в настоящее время не превышает свои соответствующие средние значения.

Индикаторы RSI за 30-дневный период указывают на то, что все ETF в настоящее время находятся в бычьей позиции. Значение RSI каждого ETF больше или равно 50.

Согласно результатам нашего 20-дневного исследования волатильности, цены BITS и BETH, как правило, испытывают меньшие колебания по сравнению с BTF и BETE. Последние два токена более волатильны, что означает, что в будущем они могут увидеть значительные изменения цен.

Также ознакомьтесь: Обновление производительности и анализа стейблкоина: подробный ежемесячный отчет

2. Углубленный анализ Bitcoin Spot ETF

Как криптоинвестор, проводящий мой текущий анализ, я определил GBTC, IBIT, FBTC, ARKB, BITB, HODL, BRRR, BTCO, EZBC и BTCW как ведущих игроков в секторе Bitcoin Spot ETF.

Биткойн-спотовый ETFАУМ
ГБТЦ19 381,0 млн долларов США
ИБИТ17 303,5 млн долларов США
ФБТК9 659,2 млн долларов США
АРКБ2774,1 млн долларов США
БИТБ2162,7 млн ​​долларов США
ХОДЛ590,7 млн ​​долларов США
БРРР502,2 миллиона долларов
БТКО390,3 миллиона долларов
ЭЗБК312,4 миллиона долларов
КСТАТИ78,8 млн долларов

Семь биткойн-спотовых ETF с крупнейшими активами под управлением — это GBTC, IBIT, FBTC, ARKB, BITB, HODL и BRRR.

Давайте проанализируем эти лучшие биткойн-спотовые ETF, используя различные параметры.

2.1. Bitcoin Spot ETF: обзор основных данных

Этот обзор основных данных дает общую картину результатов лучших игроков.

Биткойн-спотовый ETFЦена Изменение ценыОбъем Средний объем за 1 месяцСредний объем за 3 месяцаОбщие ресурсыАУМ
ГБТЦ$59,26+3,40%7 510 60012 233 71916 223 058342,4 млн.19 381,0 млн долларов США
ИБИТ$37,93+3,44%29 881 10240 252 70439 155 628479,6 млн.17 303,5 млн долларов США
ФБТК$58,23+3,39%6 580 3009 599 76211 634 737174,4 млн.9 659,2 млн долларов США
АРКБ$66,60+3,38%1 606 9002 359 6192 981 72843,2 млн.2774,1 млн долларов США
БИТБ$36,33+3,47%1 568 4002 360 8812 977 54261,7 млн.2162,7 млн ​​долларов США
ХОДЛ$75,38+3,59%225 500313 848489 9708,1 млн.590,7 млн ​​долларов США
БРРР$18,80-0,37%187714 648552 80028,0М502,2 миллиона долларов

Давайте выйдем за рамки того, что передают базовые данные.

2.2. Анализ среднего объема Bitcoin Spot ETF

Расшифровка роста: ежемесячный обзор и анализ Bitcoin ETF
Расшифровка роста: ежемесячный обзор и анализ Bitcoin ETF
Биткойн-спотовый ETFСредний объем за 1 месяцСредний объем за 3 месяца
ГБТЦ12 233 71916 223 058
ИБИТ40 252 70439 155 628
ФБТК9 599 76211 634 737
АРКБ2 359 6192 981 728
БИТБ2 360 8812 977 542
ХОДЛ313 848489 970
БРРР714 648552 800
Расшифровка роста: ежемесячный обзор и анализ Bitcoin ETF

Как криптоинвестор, я заметил некоторые интересные различия в объемах торгов среди семи крупнейших спотовых ETF Bitcoin. Среди них IBIT имеет самый большой средний месячный объем торгов — около 40,3 миллиона акций. Это значительно превышает средний трехмесячный объем, составляющий около 39,2 миллиона акций.

2.3. Анализ соотношения расходов биткойн-спотовых ETF

Приведенные ниже данные сравнивают экономическую эффективность Bitcoin Spot ETF с его аналогами.

Биткойн-спотовый ETFКоэффициент расходов (в %)
ГБТЦ1,50%
ИБИТ0,12%
ФБТКН/Д
АРКБ0,21%
БИТБ0,20%
ХОДЛ0,25%
БРРР0,25%

Среди семи ведущих биткойн-спотовых ETF на рынке GBTC Grayscale имеет самый высокий коэффициент расходов — 1,50%. С другой стороны, HODL и BRRR имеют более привлекательные комиссии в размере 0,25% каждая. IBIT — наиболее экономичный вариант с коэффициентом расходов всего 0,12%. Слухи предполагают, что Grayscale стремится повысить свою конкурентоспособность, запустив новый ETF под названием Grayscale Bitcoin Mini Trust, который предложит более конкурентоспособную структуру комиссий.

2.4. Анализ производительности биткойн-спотовых ETF

Эти данные показывают, как спотовый ETF Bitcoin показал себя в этом месяце по сравнению с аналогами.

Расшифровка роста: ежемесячный обзор и анализ Bitcoin ETF
Биткойн-спотовый ETFВозврат через месяцВозврат за три месяца
ГБТЦ1,98%60,12%
ИБИТ2,10%59,37%
ФБТК2,07%59,58%
АРКБ2,12%59,60%
БИТБ2,19%59,83%
ХОДЛ2,07%59,67%
БРРР1,94%59,64%

Из семи биткойн-спотовых ETF, которые в настоящее время лидируют по доходности, BITB может похвастаться самой впечатляющей месячной доходностью в 2,19%. ARKB и IBIT занимают второе и третье места с доходностью 2,12% и 2,10% соответственно. FBTC и HODL демонстрируют сопоставимые результаты, каждая из которых сообщает о доходности 2,07%.

Основываясь на анализе результатов за последние три месяца, я обнаружил, что у GBTC была самая высокая доходность — 60,12%. Остальные показали доходность выше 59%.

2.5. Биткойн-спотовый анализ чистого потока средств ETF

Расшифровка роста: ежемесячный обзор и анализ Bitcoin ETF
Биткойн-спотовый ETFЧистый поток средств за 1 месяц
ГБТЦ-4890М
ИБИТ+2880М
ФБТК+1210М
АРКБ+229,95М
БИТБ+296,83М
ХОДЛ+92,4М
БРРР+107,17М

Среди семи ведущих спотовых ETF на биткойны IBIT имеет самый большой приток в размере около 2,88 миллиарда долларов. FBTC отстает с притоком около $1,21 млрд. Остальные ETF, ARKB, BITB, BRRR и HODL, также демонстрируют положительные потоки средств. Напротив, GBTC имеет самый большой отток средств в размере примерно $4,89 млрд и является единственным среди семи крупнейших банков, демонстрирующим отрицательный месячный чистый поток средств.

2.6. Технический анализ Bitcoin Spot ETF

Биткойн-спотовый ETFДиапазон % Уильямса (20 дней)MACD (период 15)20-дневная скользящая средняяRSI (30 дней)20-дневная волатильностьТекущая цена 
ГБТЦ45,280,04$60,015665,37%$59,26
ИБИТ45,350,02$38,415565,75%$37,93
ФБТК45.070,06$58,935565,78%$58,23
АРКБ44,780,08$67,405564,92%$66,60
БИТБ44,620,06$36,755565,88%$36,33
ХОДЛ44,500,13$76,255565,39%$75,38
БРРР45,380,01$19,115465,10%$18,80

Давайте рассмотрим семь ведущих спотовых ETF Bitcoin, проведя углубленный анализ. Для этой оценки мы можем использовать пять различных показателей:

Судя по индикатору процентного диапазона Уильямса за последние 20 дней, большинство ETF приближаются к уровням перепроданности. В частности, значение процентного диапазона Уильямса каждого ETF падает ниже порога 46, что часто указывает на то, что актив претерпел значительное движение вниз и может быть готов к потенциальному отскоку.

MACD с 15-дневным периодом показывает бычий сигнал для всех ETF, поскольку каждый из них показывает положительные значения. Это означает, что их краткосрочные средние цены превышают долгосрочные средние значения.

Как криптоинвестор, я могу сказать вам, что, основываясь на моем анализе с использованием индикатора 20-дневной скользящей средней (MA), ни один из ETF в настоящее время не пользуется популярностью. Текущая рыночная цена каждого ETF находится ниже соответствующей 20-дневной линии MA, что указывает на тенденцию к снижению их краткосрочных показателей.

Судя по 30-дневным показаниям индикатора RSI, все ETF имеют тенденцию к росту, поскольку значения индекса их относительной силы превышают 55 каждый.

Как исследователь, анализирующий рыночные данные, я обнаружил, что ARKB демонстрирует наименьшую нестабильность цен за последние двадцать дней с уровнем волатильности 64,92%. И наоборот, BITB демонстрирует наиболее волатильное движение цен в этот период: 20-дневная волатильность составляет 65,88%.

Сноска

Завершая наш ежемесячный обзор биткойн-ETF, мы представляем богатую картину открытий, охватывающих как фьючерсные, так и спотовые версии. Углубляясь в ключевые показатели, такие как среднемесячный объем, коэффициенты расходов, доходность за месяц и чистые потоки средств, мы выявили основные закономерности эффективности этих ETF. Кроме того, наш комплексный технический анализ выявил сложные рыночные модели и тенденции, что добавило глубины нашему пониманию колебаний рынка биткойн-ETF. Поскольку биткойн-ETF меняют инвестиционную сферу, пусть этот анализ послужит компасом для инвесторов, позволяя им с уверенностью и ясностью разобраться в тонкостях рынков ETF.

Как криптоинвестор, я настоятельно рекомендую прочитать о том, как законы и правила влияют на технологию блокчейна и криптовалюты, такие как Биткойн. Понимание этих правил может существенно повлиять на принятие этих цифровых активов.

Смотрите также

2024-05-01 16:10