Goldman Sachs ожидает снижения ставок ФРС: приближается ли крупный крипто-бычий рост

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы на финансовых рынках, я видел свою долю экономических циклов и их влияние на различные классы активов. Переход ФРС к снижению процентных ставок действительно может стать катализатором возобновления роста рынка криптовалют, поскольку он часто побуждает инвесторов искать инвестиции с более высоким риском, когда традиционные финансовые продукты становятся менее привлекательными.

В условиях смягчения инфляции Goldman Sachs прогнозирует серию снижений процентных ставок Федеральной резервной системой на четверть пункта, начиная с ноября 2024 года и продолжающуюся до середины 2025 года. Ожидается, что эти последовательные снижения приведут к снижению окончательного диапазона ставок примерно до 3,25% — 3,5%. Этот потенциальный шаг вызвал споры о том, может ли такое изменение спровоцировать новый всплеск на рынке криптовалют.

Стратегия ФРС по стабилизации инфляции

В настоящее время процентная ставка Федеральной резервной системы «овернайт» составляет от 4,75% до 5%, и существует высокая вероятность снижения на четверть пункта во время ее следующего заседания, как указывает инструмент CME FedWatch Tool. Целью этого потенциального снижения ставок является достижение ФРС своей цели по поддержанию уровня инфляции на уровне 2%. Однако до сих пор достижение этой цели оказалось сложной задачей.

Goldman Sachs прогнозирует, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов, начиная с ноября 2024 года и продолжаясь до июня 2025 года. Ожидается, что окончательный диапазон процентной ставки составит от 3,25% до 3,5%.
— *Уолтер Блумберг (@DeItaone), 16 октября 2024 г.

Снижение процентных ставок может сделать кредиты менее дорогими, тем самым стимулируя инвестиции в более рискованные предприятия, такие как криптовалюты.

В середине сентября биткойн вырос примерно на 3%, что потенциально указывает на благоприятную реакцию рынка после недавнего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой на 0,5 процентных пункта. В настоящее время его стоимость составляет около 62 120 долларов, что позволяет предположить, что эта тенденция может продолжиться.

Как снижение ставок может повлиять на криптовалюту

Исторически сложилось так, что когда процентные ставки снижаются, инвесторы склонны переключать свое внимание на быстрорастущие активы, такие как цифровые валюты и акции, поскольку традиционные финансовые продукты становятся менее привлекательными. Более низкие процентные ставки также могут привести к девальвации доллара США, что может вызвать больший интерес инвесторов к криптовалютам как потенциальной замене традиционных методов хранения стоимости.

Если ожидаемое снижение процентных ставок материализуется, это потенциально может привести к увеличению инвестиционного капитала, перетекающего в биткойны и другие важные цифровые валюты. Этот дополнительный капитал может послужить катализатором потенциального роста цен на эти криптовалюты в ближайшие месяцы.

Глобальное снижение ставок

Следуя аналогичной стратегии, Goldman Sachs ожидает, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) начнет снижение процентных ставок, начав со снижения на 0,25%. Прогнозируется, что ЕЦБ продолжит следовать этой схеме и в конечном итоге достигнет ставки в 2% к середине 2025 года.

Такое скоординированное смягчение со стороны центральных банков может создать благоприятные условия для криптовалютных рынков во всем мире, поскольку более низкая традиционная доходность делает цифровые активы привлекательным вариантом для инвесторов, ищущих доход.

Учитывая, что и Федеральная резервная система, и Европейский центральный банк планируют снизить процентные ставки, условия кажутся благоприятными для роста стоимости инвестиций с высоким уровнем риска, таких как криптовалюты.

Смотрите также

2024-10-17 09:22