Войдите в сферу биткойн-ETF — растущей тенденции, которая в последнее время набрала значительный оборот.
Ежемесячный обзор предлагает богатую информацию о недавних показателях Bitcoin Futures ETS и спотовых ETF для пользы всех, даже новичков. В нем анализируются такие важные показатели, как средний объем за месяц, коэффициенты расходов, доходность за месяц и чистые потоки средств. Кроме того, это исследование обеспечивает сложный технический анализ, позволяющий выявить глубокие скрытые идеи.
Будьте готовы получить более глубокое понимание ландшафта ETF.
1. Углубленный анализ ETF на фьючерсы на биткойны
Как криптоинвестор, проводящий в данный момент свое исследование, я определил BITO, BTF, BITS, ARKA, DEFI, BETH, BETE, ARKY, ARKC и BITC как ведущих претендентов в секторе ETF на биткойн-фьючерсы.
| ETF на фьючерсы на биткойны | АУМ |
| БИТО | 2381,3 млн долларов США |
| БТФ | 50,3 миллиона долларов |
| БИТЫ | 23,5 миллиона долларов |
| АРКА | 16,8 млн долларов |
| ДЕФИ | 11,6 млн долларов |
| БЕТ | 6,9 миллиона долларов |
| БЕТЕ | 5,1 миллиона долларов |
| АРКИЯ | 4,5 миллиона долларов |
| АРКК | 2,4 миллиона долларов |
| БИТЦ | 1,3 миллиона долларов |
Как финансовый аналитик, я провел исследование, чтобы определить ведущие биржевые фонды, торгуемые на биткойн-фьючерсах (ETF), на основе активов под управлением. Главными претендентами в этой категории являются BITO, BTF, BITS, ARKA, DEFI, BETH и BETE.
Давайте подробно проанализируем эти лучшие ETF на фьючерсы на биткойны, используя различные параметры.
1.1. ETF на фьючерсы на биткойны: обзор основных данных
Этот обзор основных данных дает общее представление об эффективности лучшего игрока.
| ETF на фьючерсы на биткойны | Цена | Изменение цены | Объем | Средний объем за 1 месяц | Средний объем за 3 месяца | АУМ | Общие ресурсы |
| БИТО | $29,03 | Н/Д | 9 818 100 | 15 493 391 | 20 171 544 | 2381,3 млн долларов США | 85,7 млн. |
| БТФ | $19,20 | +2,78% | 46 900 | 47 687 | 70 756 | 50,3 миллиона долларов | 2,7 млн. |
| БИТЫ | $65,51 | +5,22% | 10,300 | 9,443 | 11 563 | 23,5 миллиона долларов | 0,4М |
| АРКА | $63,88 | +3,51% | 1900 | 4622 | 6603 | 16,8 млн долларов | 0,3М |
| ДЕФИ | $76,25 | +3,64% | 2100 | 13 722 | 9,353 | 11,6 млн долларов | 0,2М |
| БЕТ | $80,51 | +3,25% | 2100 | 2004 | 2128 | 6,9 миллиона долларов | 0,1М |
| БЕТЕ | $76,68 | +3,02% | 6500 | 2152 | 2584 | 5,1 миллиона долларов | 0,1М |
Давайте выйдем за рамки того, что сообщают базовые данные.
1.2. Анализ среднемесячного объема ETF на биткойн-фьючерсы
| ETF на фьючерсы на биткойны | Средний объем за 1 месяц | Средний объем за 3 месяца |
| БИТО | 15 493 391 | 20 171 544 |
| БТФ | 47 687 | 70 756 |
| БИТЫ | 9,443 | 11 563 |
| АРКА | 4622 | 6603 |
| ДЕФИ | 13 722 | 9,353 |
| БЕТ | 2004 | 2128 |
| БЕТЕ | 2152 | 2584 |
Согласно оценке, основанной на среднемесячном показателе объема торгов, среди семи крупнейших ETF на фьючерсы на биткойны BITO занимает наибольшую долю со средним объемом 15 493 391 за последний месяц. Однако эта цифра не соответствует среднему трехмесячному объему в 20 171 544 человека. BTF занимает второе место со средним месячным объемом 47 687, что значительно меньше среднего трехмесячного объема 70 756. DEFI выделяется тем, что зафиксировал средний месячный объем в 13 722, превысив средний трехмесячный объем в 9 353.
1.3. Анализ соотношения расходов ETF на фьючерсы на биткойны
Приведенные ниже данные сравнивают экономическую эффективность ETF на биткойн-фьючерсы с его аналогами.
| ETF на фьючерсы на биткойны | Коэффициент расходов (в %) |
| БИТО | 0,95% |
| БТФ | 1,24% |
| БИТЫ | 0,65% |
| АРКА | 0,70% |
| ДЕФИ | 0,94% |
| БЕТ | 1,33% |
| БЕТЕ | 1,33% |
Среди ведущих ETF на биткойн-фьючерсы BETF и BETH имеют самые высокие комиссии за управление — 1,33% каждый. Следующим идет BTF с комиссией за управление в размере 1,24%. BITO и DEFI отстают от них с коэффициентами расходов 0,95% и 0,94% соответственно. Самая низкая комиссия за управление принадлежит BITS, которая составляет всего 0,65%. Следом за ним следует АРКА с комиссией в размере 0,70%.
1.4. Анализ производительности ETF на фьючерсы на биткойны
Эти данные показывают, как ETF на фьючерсы на биткойны показал себя по сравнению с аналогами в этом месяце.
| ETF на фьючерсы на биткойны | Доходность за 1 месяц (в %) | Доходность за 3 месяца (в %) |
| БИТО | -4,87% | 54,15% |
| БТФ | -8,35% | 38,25% |
| БИТЫ | -7,01% | 40,99% |
| АРКА | -5,03% | 53,03% |
| ДЕФИ | -4,69% | 50,82% |
| БЕТ | -6,46% | 45,08% |
| БЕТЕ | -8,10% | 37,42% |
Как исследователь, изучающий семь крупнейших ETF на фьючерсы на биткойны на основе месячной доходности, я обнаружил, что все они имеют отрицательную доходность. Худшим среди них оказался BTF, зафиксировавший доходность -8,35%. BETE заняла второе место с отрицательной доходностью 8,10%. BITS зарегистрировал доходность -7,01%, тогда как BETH и ARKA показали отрицательную доходность 6,46% и 5,03% соответственно. DEFI, с другой стороны, продемонстрировал несколько лучшие результаты с отрицательной доходностью в 4,69%. Наконец, BITO зафиксировал отрицательную доходность в размере 4,87%.
В трехмесячном анализе BITO выделяется впечатляющей доходностью в 54,15%. АРКА и DEFI занимают второе и третье место соответственно с доходностью 53,03% и 50,82%.
1,5. Биткойн-фьючерсы ETF Анализ чистого потока средств за один месяц
| ETF на фьючерсы на биткойны | Чистый поток средств за месяц |
| БИТО | -256,68М |
| БТФ | -1,14М |
| БИТЫ | -2,22 млн. |
| АРКА | +0,01015М |
| ДЕФИ | -14,59 млн. |
| БЕТ | 0 |
| БЕТЕ | 0 |
Как исследователь, изучающий ETF на биткойн-фьючерсы, я обнаружил, что только фонд ARKA продемонстрировал положительный чистый приток за последний месяц, при этом поступило примерно 0,01015 миллиона долларов. И наоборот, BITO ETF испытал самый большой отрицательный чистый приток на уровне около -256,68 долларов. миллион. Фонды DEFI и BITS зафиксировали отток в размере $-14,59 млн и $-2,22 млн соответственно, в то время как из BTF ETF наблюдался относительно меньший отток — около $-1,14 млн.
1.6. Технический анализ ETF на фьючерсы на биткойны
| ETF на фьючерсы на биткойны | Диапазон % Уильямса (20 дней) | MACD (период 15) | 20-дневная скользящая средняя | RSI (30 дней) | 20-дневная волатильность | Текущая цена |
| БИТО | 64.02 | -1,11 | $29,48 | 53 | 65,92% | $29,03 |
| БТФ | 71,47 | -0,97 | 19,92 доллара США | 51 | 67,50% | $19,20 |
| БИТЫ | 72,63 | -2,51 | $66,57 | 50 | 61,21% | $65,51 |
| АРКА | 65,34 | -2,45 | $64,77 | 53 | 65,01% | $63,88 |
| ДЕФИ | 71.07 | -2,87 | $77,05 | 53 | 64,47% | $76,25 |
| БЕТ | 68,77 | -3,62 | $82,49 | 52 | 63,65% | $80,51 |
| БЕТЕ | 72,35 | -3,87 | $79,32 | 51 | 66,09% | $76,68 |
Для проведения тщательного технического анализа семи ETF Bitcoin Future мы используем пять ключевых индикаторов:
Как криптоинвестор, я заметил, что согласно индикатору Williams % Range с 20-дневным обзором, BTF, BITS, DEFI и BETE начинают входить на территорию перекупленности. Это говорит о том, что эти активы могут подвергнуться коррекции или потенциальному развороту в ближайшем будущем. С другой стороны, BITO, ARKA и BETH в настоящее время не демонстрируют признаков перекупленности или перепроданности по этому индикатору.
Согласно графику MACD (15-периодный), каждый ETF демонстрирует нисходящий тренд, поскольку все значения MACD отрицательны. Это происходит, когда краткосрочная скользящая средняя падает ниже долгосрочной скользящей средней.
Судя по 20-дневной скользящей средней, кажется, что только ARKA демонстрирует бычий тренд, поскольку ни одна из остальных в настоящее время не превышает свои соответствующие средние значения.
Индикаторы RSI за 30-дневный период указывают на то, что все ETF в настоящее время находятся в бычьей позиции. Значение RSI каждого ETF больше или равно 50.
Согласно результатам нашего 20-дневного исследования волатильности, цены BITS и BETH, как правило, испытывают меньшие колебания по сравнению с BTF и BETE. Последние два токена более волатильны, что означает, что в будущем они могут увидеть значительные изменения цен.
Также ознакомьтесь: Обновление производительности и анализа стейблкоина: подробный ежемесячный отчет
2. Углубленный анализ Bitcoin Spot ETF
Как криптоинвестор, проводящий мой текущий анализ, я определил GBTC, IBIT, FBTC, ARKB, BITB, HODL, BRRR, BTCO, EZBC и BTCW как ведущих игроков в секторе Bitcoin Spot ETF.
| Биткойн-спотовый ETF | АУМ |
| ГБТЦ | 19 381,0 млн долларов США |
| ИБИТ | 17 303,5 млн долларов США |
| ФБТК | 9 659,2 млн долларов США |
| АРКБ | 2774,1 млн долларов США |
| БИТБ | 2162,7 млн долларов США |
| ХОДЛ | 590,7 млн долларов США |
| БРРР | 502,2 миллиона долларов |
| БТКО | 390,3 миллиона долларов |
| ЭЗБК | 312,4 миллиона долларов |
| КСТАТИ | 78,8 млн долларов |
Семь биткойн-спотовых ETF с крупнейшими активами под управлением — это GBTC, IBIT, FBTC, ARKB, BITB, HODL и BRRR.
Давайте проанализируем эти лучшие биткойн-спотовые ETF, используя различные параметры.
2.1. Bitcoin Spot ETF: обзор основных данных
Этот обзор основных данных дает общую картину результатов лучших игроков.
| Биткойн-спотовый ETF | Цена | Изменение цены | Объем | Средний объем за 1 месяц | Средний объем за 3 месяца | Общие ресурсы | АУМ |
| ГБТЦ | $59,26 | +3,40% | 7 510 600 | 12 233 719 | 16 223 058 | 342,4 млн. | 19 381,0 млн долларов США |
| ИБИТ | $37,93 | +3,44% | 29 881 102 | 40 252 704 | 39 155 628 | 479,6 млн. | 17 303,5 млн долларов США |
| ФБТК | $58,23 | +3,39% | 6 580 300 | 9 599 762 | 11 634 737 | 174,4 млн. | 9 659,2 млн долларов США |
| АРКБ | $66,60 | +3,38% | 1 606 900 | 2 359 619 | 2 981 728 | 43,2 млн. | 2774,1 млн долларов США |
| БИТБ | $36,33 | +3,47% | 1 568 400 | 2 360 881 | 2 977 542 | 61,7 млн. | 2162,7 млн долларов США |
| ХОДЛ | $75,38 | +3,59% | 225 500 | 313 848 | 489 970 | 8,1 млн. | 590,7 млн долларов США |
| БРРР | $18,80 | -0,37% | 187 | 714 648 | 552 800 | 28,0М | 502,2 миллиона долларов |
Давайте выйдем за рамки того, что передают базовые данные.
2.2. Анализ среднего объема Bitcoin Spot ETF
| Биткойн-спотовый ETF | Средний объем за 1 месяц | Средний объем за 3 месяца |
| ГБТЦ | 12 233 719 | 16 223 058 |
| ИБИТ | 40 252 704 | 39 155 628 |
| ФБТК | 9 599 762 | 11 634 737 |
| АРКБ | 2 359 619 | 2 981 728 |
| БИТБ | 2 360 881 | 2 977 542 |
| ХОДЛ | 313 848 | 489 970 |
| БРРР | 714 648 | 552 800 |
Как криптоинвестор, я заметил некоторые интересные различия в объемах торгов среди семи крупнейших спотовых ETF Bitcoin. Среди них IBIT имеет самый большой средний месячный объем торгов — около 40,3 миллиона акций. Это значительно превышает средний трехмесячный объем, составляющий около 39,2 миллиона акций.
2.3. Анализ соотношения расходов биткойн-спотовых ETF
Приведенные ниже данные сравнивают экономическую эффективность Bitcoin Spot ETF с его аналогами.
| Биткойн-спотовый ETF | Коэффициент расходов (в %) |
| ГБТЦ | 1,50% |
| ИБИТ | 0,12% |
| ФБТК | Н/Д |
| АРКБ | 0,21% |
| БИТБ | 0,20% |
| ХОДЛ | 0,25% |
| БРРР | 0,25% |
Среди семи ведущих биткойн-спотовых ETF на рынке GBTC Grayscale имеет самый высокий коэффициент расходов — 1,50%. С другой стороны, HODL и BRRR имеют более привлекательные комиссии в размере 0,25% каждая. IBIT — наиболее экономичный вариант с коэффициентом расходов всего 0,12%. Слухи предполагают, что Grayscale стремится повысить свою конкурентоспособность, запустив новый ETF под названием Grayscale Bitcoin Mini Trust, который предложит более конкурентоспособную структуру комиссий.
2.4. Анализ производительности биткойн-спотовых ETF
Эти данные показывают, как спотовый ETF Bitcoin показал себя в этом месяце по сравнению с аналогами.
| Биткойн-спотовый ETF | Возврат через месяц | Возврат за три месяца |
| ГБТЦ | 1,98% | 60,12% |
| ИБИТ | 2,10% | 59,37% |
| ФБТК | 2,07% | 59,58% |
| АРКБ | 2,12% | 59,60% |
| БИТБ | 2,19% | 59,83% |
| ХОДЛ | 2,07% | 59,67% |
| БРРР | 1,94% | 59,64% |
Из семи биткойн-спотовых ETF, которые в настоящее время лидируют по доходности, BITB может похвастаться самой впечатляющей месячной доходностью в 2,19%. ARKB и IBIT занимают второе и третье места с доходностью 2,12% и 2,10% соответственно. FBTC и HODL демонстрируют сопоставимые результаты, каждая из которых сообщает о доходности 2,07%.
Основываясь на анализе результатов за последние три месяца, я обнаружил, что у GBTC была самая высокая доходность — 60,12%. Остальные показали доходность выше 59%.
2.5. Биткойн-спотовый анализ чистого потока средств ETF
| Биткойн-спотовый ETF | Чистый поток средств за 1 месяц |
| ГБТЦ | -4890М |
| ИБИТ | +2880М |
| ФБТК | +1210М |
| АРКБ | +229,95М |
| БИТБ | +296,83М |
| ХОДЛ | +92,4М |
| БРРР | +107,17М |
Среди семи ведущих спотовых ETF на биткойны IBIT имеет самый большой приток в размере около 2,88 миллиарда долларов. FBTC отстает с притоком около $1,21 млрд. Остальные ETF, ARKB, BITB, BRRR и HODL, также демонстрируют положительные потоки средств. Напротив, GBTC имеет самый большой отток средств в размере примерно $4,89 млрд и является единственным среди семи крупнейших банков, демонстрирующим отрицательный месячный чистый поток средств.
2.6. Технический анализ Bitcoin Spot ETF
| Биткойн-спотовый ETF | Диапазон % Уильямса (20 дней) | MACD (период 15) | 20-дневная скользящая средняя | RSI (30 дней) | 20-дневная волатильность | Текущая цена |
| ГБТЦ | 45,28 | 0,04 | $60,01 | 56 | 65,37% | $59,26 |
| ИБИТ | 45,35 | 0,02 | $38,41 | 55 | 65,75% | $37,93 |
| ФБТК | 45.07 | 0,06 | $58,93 | 55 | 65,78% | $58,23 |
| АРКБ | 44,78 | 0,08 | $67,40 | 55 | 64,92% | $66,60 |
| БИТБ | 44,62 | 0,06 | $36,75 | 55 | 65,88% | $36,33 |
| ХОДЛ | 44,50 | 0,13 | $76,25 | 55 | 65,39% | $75,38 |
| БРРР | 45,38 | 0,01 | $19,11 | 54 | 65,10% | $18,80 |
Давайте рассмотрим семь ведущих спотовых ETF Bitcoin, проведя углубленный анализ. Для этой оценки мы можем использовать пять различных показателей:
Судя по индикатору процентного диапазона Уильямса за последние 20 дней, большинство ETF приближаются к уровням перепроданности. В частности, значение процентного диапазона Уильямса каждого ETF падает ниже порога 46, что часто указывает на то, что актив претерпел значительное движение вниз и может быть готов к потенциальному отскоку.
MACD с 15-дневным периодом показывает бычий сигнал для всех ETF, поскольку каждый из них показывает положительные значения. Это означает, что их краткосрочные средние цены превышают долгосрочные средние значения.
Как криптоинвестор, я могу сказать вам, что, основываясь на моем анализе с использованием индикатора 20-дневной скользящей средней (MA), ни один из ETF в настоящее время не пользуется популярностью. Текущая рыночная цена каждого ETF находится ниже соответствующей 20-дневной линии MA, что указывает на тенденцию к снижению их краткосрочных показателей.
Судя по 30-дневным показаниям индикатора RSI, все ETF имеют тенденцию к росту, поскольку значения индекса их относительной силы превышают 55 каждый.
Как исследователь, анализирующий рыночные данные, я обнаружил, что ARKB демонстрирует наименьшую нестабильность цен за последние двадцать дней с уровнем волатильности 64,92%. И наоборот, BITB демонстрирует наиболее волатильное движение цен в этот период: 20-дневная волатильность составляет 65,88%.
Сноска
Завершая наш ежемесячный обзор биткойн-ETF, мы представляем богатую картину открытий, охватывающих как фьючерсные, так и спотовые версии. Углубляясь в ключевые показатели, такие как среднемесячный объем, коэффициенты расходов, доходность за месяц и чистые потоки средств, мы выявили основные закономерности эффективности этих ETF. Кроме того, наш комплексный технический анализ выявил сложные рыночные модели и тенденции, что добавило глубины нашему пониманию колебаний рынка биткойн-ETF. Поскольку биткойн-ETF меняют инвестиционную сферу, пусть этот анализ послужит компасом для инвесторов, позволяя им с уверенностью и ясностью разобраться в тонкостях рынков ETF.
Как криптоинвестор, я настоятельно рекомендую прочитать о том, как законы и правила влияют на технологию блокчейна и криптовалюты, такие как Биткойн. Понимание этих правил может существенно повлиять на принятие этих цифровых активов.
Смотрите также
- Прогноз цен Ethena на 2024-2030 годы: превысит ли цена ENA 10 долларов?
- Прогноз цен Just a Chill Guy на 2024, 2025–2030 годы: цена CHILLGUY вырастет в 5 раз?
- Перспективы рынка криптовалюты NEON: прогнозы цены Neon
- 10 лучших альткойнов стоимостью менее 1 доллара, в которые можно инвестировать в 2025 году
- Перспективы рынка криптовалюты LADYS: прогнозы цены Milady Meme Coin
- Перспективы рынка криптовалюты IO: прогнозы цены io.net
- Перспективы рынка криптовалюты ATOM: прогнозы цены Cosmos Hub
- Перспективы рынка криптовалюты LTC: прогнозы цены лайткоина
- Перспективы рынка криптовалюты ALU: прогнозы цены Altura
- Перспективы рынка криптовалюты BTC: прогнозы цены биткоина
2024-05-01 16:10