Шок от CPI: Рухнет ли доллар или взлетит? 🚨💰

Данные по индексу потребительских цен США за ноябрь наконец-то опубликованы после гэпа после закрытия, и, вероятно, инфляция повлияет на перспективы процентной ставки ФРС в январе и движения доллара США. 🧠💸

Обновление данных по CPI США стало одним из самых ожидаемых релизов в этом месяце. 🕵️‍♂️👀

Трейдеры ждали несколько недель свежих данных о ценах после того, как приостановка работы правительства нарушила отчетность. На данный момент ноябрьские данные дают первый четкий взгляд на тенденции инфляции с сентября, и ожидается, что обновление поступит через несколько часов. 🕒⏳

Обновление данных по индексу потребительских цен США поступает после периода молчания.

Бюро статистики труда опубликует Индекс потребительских цен за ноябрь в 13:30 по Гринвичу в четверг. 📅📊

Агентство пропустило октябрьский отчет из-за приостановки работы, и инвесторы теперь полагаются на годовые показатели. В то время как основной ИПЦ отслеживает общие изменения цен, базовый ИПЦ исключает цены на продукты питания и энергоносители, и оба показателя дают представление о ценовом давлении в экономике. 🧩📉

НАПОМИНАНИЕ 🚨

🇺🇸 Данные по CPI США будут опубликованы сегодня в 8:30 утра по восточному времени.

Ожидания: 3.1%

— Ash Crypto (@AshCrypto)

На данный момент экономисты ожидают, что годовая инфляция по индексу потребительских цен (CPI) достигнет 3,1%, что немного превысит сентябрьский показатель в 3%. Аналитики также ожидают, что базовый CPI останется около 3,0%. 📈📈

Почему обновление данных по CPI США имеет значение сейчас

Политика Федеральной резервной системы зависит от стабильности цен и занятости. Учитывая, что инфляция остается выше целевого показателя в 2%, эта тенденция держит политиков в напряжении. 🧍‍♂️⚡

Завершение работы правительства США во второй половине года также осложнило ситуацию, поскольку отсутствие данных продолжает затуманивать анализ тенденций. В результате, годовой ИПЦ теперь имеет большее влияние, чем обычно. 🧠🌀

В целом, рынки в настоящее время оценивают вероятность снижения процентной ставки в январе почти в 20%. 🎯📉

Данные о занятости добавляют напряженности перед публикацией CPI.

Данные по рынку труда поступили в начале этой недели, а отложенный отчет по Nonfarm Payrolls показал потерю рабочих мест в октябре. Количество рабочих мест сократилось на 105 000, а согласно отчету, в ноябре было добавлено всего 64 000 рабочих мест. 📉📉

Уровень безработицы вырос до 4,6% с 4,4% в сентябре, а рост заработной платы также замедлился. 🧍‍♀️📉

Эти цифры не смогли изменить ожидания по ставке, поскольку потеря рабочих мест, связанная с приостановкой работы, снизила фактор неожиданности. 🤷‍♂️🤷‍♀️

Обновление данных по индексу потребительских цен США и реакция доллара.

Валютные рынки, как правило, быстро реагируют на новости об инфляции, и доллар США часто движется в течение нескольких секунд после публикации. 🏦💨

Заголовок CPI, близкий к 3,3% или выше, вероятно, поддержит Доллар, и такой исход будет благоприятствовать сохранению ставок в январе. Доходность может вырасти по мере корректировки трейдеров. 📈📈

Завтра мы получим данные по инфляции CPI в США за ноябрь. Согласно консенсус-прогнозам, ожидается показатель в 3.1% по общему индексу и 3.0% по базовому индексу. Этот релиз вызывает большой интерес, главным образом из-за недавних сбоев в данных, связанных с приостановкой работы правительства, которые оставили Федеральную…

— Mohamed A. El-Erian (@elerianm)

С другой стороны, более мягкая цифра печати около 2.8% или ниже может оказать давление на Доллар, и трейдеры могут склониться к снижению в январе в таком сценарии. 📉📉

Таким образом, реакция зависит от того, насколько сильно результаты отклоняются от прогнозов, поскольку небольшие сюрпризы могут привести к неровным движениям, а большие отклонения могут спровоцировать более четкие тренды. 🌀🌀

Связанное чтение: Ожидается, что Федеральная резервная система одобрит снижение процентной ставки во время заседания FOMC 10 декабря.

Что трейдерам следует отслеживать после релиза.

По всему рынку после публикации данных фокус сместится на три области. 🕵️‍♂️🔍

Первым из них являются ожидания ставок. Фьючерсные цены могут быстро меняться, поэтому инвесторам следует обратить внимание на шансы на встрече в январе. 🎯⏰

Второй фактор — доходность казначейских облигаций, поскольку рост доходности часто поддерживает Доллар. Падение доходности, с другой стороны, как правило, способствует росту цен на золото и рисковые активы (например, Bitcoin). 📉💰

Наконец, третья область — настроения в отношении акций. Акции испытывали трудности после недавних данных о занятости, и новые данные по CPI могут либо успокоить нервы, либо усилить беспокойство инвесторов. 🧠📉

Обратите внимание, что праздничные торговые условия могут усилить любые ценовые реакции, поэтому инвесторы должны быть готовы к неожиданным колебаниям цен. 🚨🌀