Как опытный инвестор с более чем тридцатилетним опытом работы за плечами, я был свидетелем многочисленных рыночных циклов и тенденций. Нынешний сдвиг в сторону криптовалют, особенно Биткойна, действительно вызывает у меня интерес.
То, как мы обращаемся с деньгами и финансами, претерпевает серьезные изменения, поскольку все больше и больше традиционных институтов начинают принимать и использовать криптовалюты, которые изначально вызывали сомнения. Этот переход в практике инвестирования и финансовых услуг предполагает растущее признание того, что цифровые валюты могут существенно изменить структуру мировой экономики.
Растущая популярность биткойн-ETF
10 января произошел значительный сдвиг в том, как Биткойн рассматривался учреждениями и юридически классифицировался, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) дала свое одобрение на спотовые биржевые торгуемые фонды Биткойн (ETF). В этом году институциональные и индивидуальные инвесторы проявили большой интерес к этим биткойн-ETF, что привело к их быстрой популярности. В настоящее время на рынках США торгуются 36 различных биткойн-ETF общей стоимостью более 61 миллиарда долларов. Золотые ETF в настоящее время являются единственными, которые имеют больший общий размер активов, чем биткойн-ETF.
20 сентября Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предоставила разрешение на листинг и торговлю Bitcoin Spot ETF компании BlackRock на Nasdaq, тем самым повысив его важность. Примечательно, что Bitcoin Spot ETF компании BlackRock был одним из самых быстрорастущих когда-либо созданных ETF, в настоящее время управляя активами почти на 23 миллиарда долларов.
Первоначально скептически настроенный по отношению к Биткойну, генеральный директор BlackRock Ларри Финк с тех пор признал, что его предыдущие взгляды были неверными. Теперь он рассматривает Биткойн как форму «цифрового золота» и считает его законным финансовым инструментом.
Всплеск биткоина после выборов
По мнению финансовых экспертов, существует вероятность того, что Биткойн может достичь и даже превысить порог в 100 000 долларов к концу ноября. Этот прогноз связан с тем, что 13 ноября Биткойн установил новый максимум в размере около 90 000 долларов США, что произошло примерно через неделю после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.
Примечательно, что общая стоимость криптовалютных активов в настоящее время составляет примерно 3,1 триллиона долларов США, что подогревается оптимизмом по поводу политики поддержки криптовалют при новой администрации. Поддерживающие взгляды Трампа на Биткойн также побудили учреждения инвестировать, поскольку они ожидают регуляторных изменений, которые потенциально могут работать в их пользу. Трамп намекнул, что около 30-40% американцев уже владеют криптовалютами, подразумевая, что положительная позиция правительства может еще больше повысить спрос.
Недавнее одобрение CFTC торговли опционами на биткойн-ETF в США усилило волнение на рынке, что означает значительный шаг вперед для криптовалюты. Это событие особенно важно, учитывая растущий институциональный интерес к Биткойну (BTC).
Вполне возможно, что одобрение CFTC повысит известность этого инвестиционного инструмента среди профессионалов Уолл-стрит, что потенциально приведет к существенному росту цен на биткойны в ближайшем будущем.
Почему BTC хорош для крупных игроков Уолл-стрит?
Все большее число миллиардеров на Уолл-стрит предпочитают инвестировать в Биткойн (BTC) как средство защиты своих активов от инфляции, вместо того, чтобы полагаться на стандартные государственные облигации. Как сообщает Forbes, влиятельные инвесторы, такие как Ларри Финк, генеральный директор BlackRock, выразили растущий оптимизм по поводу способности Биткойна защитить их инвестиции от опасений, связанных с монетарными решениями США и растущим государственным долгом.
За последние десять лет стоимость Биткойна взлетела до невероятных 22 208%, в то время как доллар США ослаб на 33%. Эта резкая разница подчеркивает успех Биткойна по сравнению с падающей стоимостью традиционных валют, что делает его более привлекательным в качестве варианта долгосрочных инвестиций.
Ограниченный выпуск всего 21 миллиона биткойнов придает ему качество дефицита, делая его менее восприимчивым к инфляции. Эта черта привлекательна для инвесторов, которые хотят, чтобы инвестиции сохраняли или росли в цене, в отличие от традиционных валют, которые могут производиться серийно без ограничений.
Пособие по биткойнам от Microstrategy
Под руководством Майкла Сэйлора Microstrategy может похвастаться крупнейшими биткойн-активами среди всех публично торгуемых корпораций. На сегодняшний день они накопили 279 420 биткойнов, что эквивалентно примерно 1,33% от всего предложения. Вместо того чтобы следовать традиционным инвестиционным путям, Microstrategy выбрала инновационный подход, заняв средства и используя их для покупки биткойнов. Обоснование этого шага заключается в том, что они могут погасить свои бумажные кредиты, продав меньше биткойнов в будущем. Все большее число других компаний также принимают эту стратегию.
MicroStrategy намерена реализовать свой «План 21/21», который предполагает накопление дополнительных 42 миллиардов долларов для дальнейшего увеличения своих биткойн-активов. В настоящее время ему принадлежит более 252 000 биткойнов, стоимость которых на сегодняшний день составляет более 21 миллиарда долларов. Этот шаг направлен на удвоение текущих резервов биткойнов компании, что сделает ее мировым лидером по корпоративному владению биткойнами, уже превосходя правительства США и Китая по объему своих резервов биткойнов.
Следует ли фирма этому примеру?
Японская компания Metaplanet применила тот же подход к приобретению биткойнов, что и MicroStrategy. Эта стратегия значительно увеличила доходность биткойнов, почти удвоив их оценку с начала года. После их решения включить биткойны в свои резервы еще в сентябре 2020 года цена акций MSTR выросла на поразительные 2200%.
В мае Metaplanet начала покупать биткойны в качестве стратегического финансового актива в ответ на ослабление иены и трудности, вызванные низкими процентными ставками и значительным государственным долгом. К концу октября их биткойн-активы значительно выросли примерно до 1018,17 биткойнов, что в общей сложности представляет собой инвестиции в размере почти 64 миллионов долларов США.
На этой неделе было объявлено, что инвестиции Metaplanet в биткойны привели к увеличению оценки ее биткойн-активов на 28 миллионов долларов. Имея в резервах более 1000 BTC, Metaplanet теперь входит в число ведущих корпоративных держателей биткойнов в Азии и преодолела инвестиционный рубеж в 64 миллиона долларов.
Semler Scientific продолжает укреплять свою стратегию по приобретению биткойнов, учитывая растущий переход от компании по производству медицинского оборудования к деятельности в качестве биткойн-холдинговой корпорации.
Robinhood, поставщик финансовых услуг, который позволяет пользователям торговать акциями, биржевыми фондами (ETF) и криптовалютами, стратегически накапливает биткойны. Как сообщает Arkham Intelligence, в настоящее время в Robinhood хранится около 136 755 биткойнов.
Marathon Digital Holdings, крупный игрок в сфере майнинга биткойнов, в настоящее время владеет примерно 27 562 биткойнами. После нескольких лет стратегических приобретений в марте 2023 года компания продала 766 биткойнов. В настоящее время публичная компания Tesla Inc. является третьим по величине держателем биткойнов с запасом в 11 509 биткойнов.
Стратегический резерв биткойнов для США
Как регуляторный аналитик, я воодушевлен перспективой внести свой вклад в улучшение нормативно-правовой базы, которая будет способствовать росту криптовалют. Я с нетерпением жду возможности работать над выделением дополнительных государственных ресурсов в поддержку Биткойна и других цифровых активов.
Во многом так же, как MicroStrategy скупала большие объемы биткойнов, вполне возможно, что правительство США может предпринять аналогичный процесс покупки биткойнов в следующем году. Учитывая недавние планы по созданию стратегического резерва биткойнов, США могут приобрести до 1 миллиона биткойнов в ближайшем будущем. Этот шаг потенциально может побудить другие страны сделать то же самое, чтобы сохранить паритет с США и идти в ногу с инвестициями в биткойны.
Смогут ли корпоративные гиганты стать движущей силой следующего бычьего тренда?
Изменение инвестиционной тактики богатых инвесторов на Уолл-стрит в сторону биткойнов как защиты от инфляции указывает на заметный сдвиг, предполагающий растущую веру в потенциал криптовалюты. Учитывая исключительные показатели производительности, фиксированное предложение и отсутствие централизованного контроля, Биткойн представляет собой заманчивый вариант по сравнению с традиционными инвестициями, такими как государственные облигации.
В течение третьего квартала клиенты, которые занимаются управлением активами в таких компаниях, как Goldman Sachs, Bank of America и Morgan Stanley, постепенно покупали или торговали биткойнами через спотовые биржевые фонды биткойнов (ETF).
Goldman Sachs сообщил, что приобрел различные биткойнские биржевые фонды (ETF) на сумму около 418 миллионов долларов, согласно ежеквартальной отчетности 13-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Эти инвестиции включают в себя значительную долю в размере 238 миллионов долларов США в iShares Bitcoin Trust, что по состоянию на 30 июня составляет почти 7 миллионов акций. Кроме того, Goldman Sachs сделал значительные инвестиции в биткойн-ETF Fidelity Wise Origin (FBTC), биткойн-ETF Invesco Galaxy (BTCO) и меньшие суммы в другие недавно запущенные биткойн-ETF.
Morgan Stanley стал пионером среди крупных фирм Уолл-стрит, разрешив примерно 15 000 своих финансовых консультантов предлагать биткойнские биржевые фонды (ETF) от таких компаний, как BlackRock и Fidelity, клиентам с чистым капиталом, превышающим 1,5 миллиона долларов.
Вот более разговорный способ подачи информации:
Майк Новограц из Galaxy Digital заявил в мае на канале CNBC, что рынки криптовалют устойчивы из-за изменения общественного восприятия. Он считает, что криптовалюта перешла в устоявшуюся инвестиционную категорию, статуса, которого она не имела два года назад, когда существовали опасения по поводу ее фактора риска. Однако он предполагает, что теперь эти риски снижены.
Дорожная карта для компаний по внедрению BTC
Поскольку все больше и больше богатых людей, как с высоким, так и со сверхвысоким капиталом, проявляют интерес к криптовалютам, финансовые учреждения реагируют на это интеграцией цифровых активов в свои инвестиционные портфели и услуги. Эта эволюция имеет решающее значение для привлечения еще более широкого институционального участия в мире криптовалют.
Появление надежных кастодиальных сервисов, таких как Coinbase Custody и Bitco, привело к расширению возможностей безопасности. Благодаря этим платформам, предлагающим самые современные функции безопасности, они внесли значительный вклад в то, чтобы сделать сектор криптовалют более привлекательным вариантом для институциональных инвесторов.
Участие учреждений указывает на то, что криптовалюты выходят за рамки просто спекулятивных активов; они становятся жизнеспособными вариантами инвестиций. Создание инвестиционных инструментов, таких как ETF (биржевые фонды) и трасты, предоставляет отдельным инвесторам прямой путь для инвестирования в цифровые активы через надежные и регулируемые платформы.
Эксперты и поклонники криптовалют ожидают, что 2025 год спровоцирует еще один массовый рост цен на биткойны, возможно, превзойдя или даже превзойдя рыночный бум 2021 года. Будучи пионером, Биткойн мог значительно вырасти в цене благодаря потенциальным инвестициям со стороны крупных институтов, достигнув беспрецедентных высот.
Смотрите также
- Перспективы рынка криптовалюты TIA: прогнозы цены Celestia
- Перспективы рынка криптовалюты LTC: прогнозы цены лайткоина
- Перспективы рынка криптовалюты MANTA: прогнозы цены Manta Network
- Перспективы рынка криптовалюты LADYS: прогнозы цены Milady Meme Coin
- Прогноз курса доллара
- Когда Cardano превысит 0,60 доллара, достигнет ли цена ADA 1 доллара?
- Перспективы рынка криптовалюты AZERO: прогнозы цены Aleph Zero
- Перспективы рынка криптовалюты BTC: прогнозы цены биткоина
- Мем-монеты Solana, которые стоит посмотреть: BONK, MEW, WIF Target ATH
- Перспективы рынка криптовалюты SAFE: прогнозы цены Safe
2024-11-17 21:40