Как опытный инвестор с многолетним опытом за плечами, я не могу не испытывать чувства интриги и предвкушения, наблюдая за последними действиями Уоррена Баффета. Его беспрецедентное накопление денежных средств при продаже акций Apple, а также недавнее снижение рисков с баланса Berkshire Hathaway заставили меня задуматься о том, что может быть дальше в портфеле этого легендарного инвестора.
В последнее время, когда рынки достигают новых максимумов, Уоррен Баффет быстро увеличивает свои денежные резервы беспрецедентными темпами. К концу сентября огромные денежные резервы Berkshire Hathway достигли рекордных $325,2 млрд по сравнению с $276,9 млрд во втором квартале, как указано в отчете о прибылях и убытках, опубликованном в субботу утром. Недавно они заявили, что прекращают обратный выкуп акций и сохраняют впечатляющие 325 миллиардов долларов наличными.
Баланс денежных средств стремительно растет!
За последние два года денежные резервы Баффета значительно увеличились. Примечательно, что эта денежная сумма превышает рыночную капитализацию почти всех публично торгуемых компаний в мире, за исключением лишь 27. Проще говоря, сейчас у Баффета больше денег, чем рыночная стоимость Netflix и Bank of America вместе взятых.
Существенным фактором, который увеличил этот денежный резерв, стала продажа Berkshire Hathaway акций Apple. В третьем квартале 2024 года они продали дополнительные акции AAPL на сумму 14,3 миллиарда долларов, сократив свою собственность примерно до 69,9 миллиардов долларов.
Уоррен Баффет за последние два квартала продал акции Apple (AAPL) на сумму около 100 миллиардов долларов, что совпало с чрезвычайным ростом рынка. Примечательно, что этот скачок привел к росту индекса S&P 500 более чем на 40% по сравнению с предыдущим годом.
Нет обратных выкупов
В течение этого периода Berkshire Hathaway решила не выкупать ни одну из своих акций, поскольку это был период активной покупки другими компаниями. Ранее в этом году объем покупок акций Berkshire уже снизился из-за исключительной динамики ее акций по сравнению с общим рынком, что привело к достижению ими новых максимумов.
В третьем квартале 2024 года Berkshire Hathaway не покупала никаких акций по сравнению с 345 миллионами долларов во втором квартале 2023 года и 2 миллиардами долларов в предыдущих двух кварталах. Это действие резко контрастирует с обычной практикой Berkshire выкупа акций, когда Уоррен Баффетт считает, что цена выкупа ниже, чем оценочная стоимость или внутренняя стоимость Berkshire.
Акции класса А Berkshire Hathaway в этом году выросли на 25%, превысив рост индекса S&P 500 на 20,1% за тот же период. В третьем квартале компания достигла важной вехи, превысив рыночную капитализацию более 1 триллиона долларов, что совпало с историческим максимумом.
Шведский стол снижает риски баланса?
Похоже, что Уоррен Баффет предпринимает шаги, чтобы минимизировать потенциальные риски для Berkshire Hathaway, корректируя ее финансовую структуру. Помимо продажи некоторых инвестиций, он значительно увеличил запасы казначейских векселей компании до впечатляющих 288 миллиардов долларов.
Баффет, возможно, размышляет о чрезмерной жадности, проявляемой на рынке. Одна из его известных цитат: «Действуйте осторожно, когда другие жадны, и проявляйте амбиции, когда другие робки.
Ранее Баффет сократил свои акции Apple, в результате чего акции AAPL упали почти на 6%. В понедельник может возникнуть потенциальная тенденция к снижению акций, что может негативно повлиять на рынок в целом.
Растущее институциональное принятие
К середине 2024 года число институциональных инвесторов, инвестирующих в биткойн-ETF, резко возросло, увеличившись на 14% и достигнув примерно 1100 – темп, не имеющий аналогов ни у одного другого когда-либо представленного ETF.
Несмотря на постоянную критику Баффета о том, что Биткойн не собирается стремительно расти, в прошлом году ему удалось ошеломить финансовый сектор, превысив рыночную капитализацию Berkshire Hathaway и значительно оставив его позади.
Изменит ли Баффет свое отношение к BTC?
В предыдущем твите генеральный директор Microstrategy Майкл Сэйлор предположил, что Уоррен Баффет, возможно, захочет изучить путь, аналогичный пути MicroStrategy. С августа 2020 года MicroStrategy постоянно покупает биткойны и теперь владеет самым значительным количеством биткойнов среди всех корпораций.
Хотя Уоррен Баффет продолжает выражать скептицизм в отношении криптовалют, стоит отметить, что Berkshire Hathaway получила значительную прибыль благодаря инвестициям в Nu Holdings. Первоначально они инвестировали 500 миллионов долларов в раунд финансирования серии G, а затем еще 250 миллионов долларов. Этот стратегический шаг оказался выгодным для компании.
В 2023 и начале 2024 года показатели компании резко возросли: сначала рынок увеличился на 100%, а затем еще на 50%. Этот впечатляющий рост поставил Баффета в сложную ситуацию, поскольку успех Nu Holdings (почти удвоивший свою стоимость в этом году) резко контрастирует с его скептицизмом по отношению к Биткойну. В то же время 2024 год для Биткойна переживает исключительный год, значительно превосходя по производительности такие индексы, как S&P 500.
Верите ли вы, что Уоррен Баффет может вскоре присоединиться к другим организациям, которые переходят на биткойн, учитывая его впечатляющий послужной список и привлекательность? Следите за дальнейшими обновлениями по этой теме.
Смотрите также
- Memecoin Трампа вырос на 185%: стоит ли инвестировать, прежде чем он взлетит до небес?
- Прогноз цен на Hamster Kombat на 2024–2030 годы: достигнет ли HMSTR 10 долларов к 2030 году?
- Прогноз цены XRP на 15 января 2025 года
- Перспективы рынка криптовалюты BTC: прогнозы цены биткоина
- ЕвроТранс акции прогноз. Цена EUTR
- Перспективы рынка криптовалюты HIVE: прогнозы цены Hive
- 10 лучших альткойнов стоимостью менее 1 доллара, в которые можно инвестировать в 2025 году
- Dogecoin (DOGE) удерживает решающий уровень и ожидает ралли на 25%
- Встряска Трампа в Комиссии по ценным бумагам и биржам: криптореволюция на горизонте?
- Перспективы рынка криптовалюты AIDOGE: прогнозы цены ArbDoge AI
2024-11-03 12:22