Bitcoin ETF Tracker: обзор производительности и аналитика за май

В этом тексте представлен анализ различных биткойнских биржевых фондов (ETF), в частности, спотовых ETF на биткойны. Анализ охватывает несколько аспектов, таких как показатели эффективности, чистый поток средств и технические индикаторы.

Войдите в сферу биткойн-ETF — растущей тенденции, которая в последнее время набрала значительный оборот.

Ежемесячная проверка ETS и спотовых ETF на биткойн-фьючерсы предоставляет ценную информацию для всех, даже для новичков, благодаря тщательному изучению таких важных показателей, как средний объем за месяц, коэффициент расходов, доходность за месяц и чистые потоки средств. Более того, это исследование выходит за рамки необработанных данных и предлагает сложный технический анализ, раскрывающий скрытые идеи.

Будьте готовы получить более глубокое понимание ландшафта ETF. 

1. Углубленный анализ ETF на фьючерсы на биткойны 

Как крипто-инвестор, проводящий в данный момент свое исследование, я определил BITO, XBTF, BTF, BITS, ARKA, DEFI, BITC, BETH, BETE и ARKC как наиболее известные ETF на биткойн-фьючерсы на текущем рынке.

Следующие ETF, основанные на фьючерсах на биткойны, занимают лидирующие позиции по активам под управлением: BITO, XBTF, BTF, BITS и ARKA.

Среди всех ETF, входящих в состав Bitwise Asset Management, BITO владеет крупнейшими активами общей стоимостью 598,78 миллиона долларов. С другой стороны, XBTF и BTF имеют соответствующую стоимость активов в 42,41 миллиона долларов и 38,20 миллиона долларов США.

Давайте подробно проанализируем пять лучших ETF на фьючерсы на биткойны, используя различные параметры.  

1.1. ETF на фьючерсы на биткойны: обзор основных данных

Этот обзор основных данных дает общее представление об эффективности лучшего игрока. 

Давайте выйдем за рамки того, что сообщают базовые данные. 

1.2. Анализ среднемесячного объема ETF на биткойн-фьючерсы 

В сфере популярных биржевых фондов (ETF) на фьючерсы на биткойны BITO может похвастаться самым большим среднемесячным объемом торгов за последний месяц: было продано 8 242 195 акций. За ними следуют XBTF и BTF, средний ежемесячный объем которых составляет 51 752 и 36 191 акций соответственно. Кроме того, BITO лидирует по среднему трехмесячному объему торгов со значительным объемом 16 158 040 акций. Следующими снова идут BTF и XBTF, которые в среднем обрабатывают 55 469 и 40 445 акций в месяц. Примечательно, что XBTF демонстрирует необычную тенденцию: его ежемесячный объем превышает трехмесячный объем.

1.3. Анализ соотношения расходов ETF на фьючерсы на биткойны 

Приведенные ниже данные сравнивают экономическую эффективность ETF на биткойн-фьючерсы с аналогами. 

Среди ведущих ETF на биткойн-фьючерсы у BITS самая низкая комиссия — всего 0,65%. Следующими идут АРКА и XBTF с расходами 0,70% и 0,76% соответственно. Комиссия BITO составляет 0,95%, а у BTF самый высокий коэффициент расходов — 1,24%.

1.4. Анализ производительности ETF на фьючерсы на биткойны 

Эти данные показывают, как ETF на биткойн-фьючерсы показал себя по сравнению с аналогами в этом месяце. 

В сфере ETF на фьючерсы на биткойны BTF в настоящее время может похвастаться лучшими показателями за последний месяц с устойчивой доходностью 13,73%. Следом за ними следуют BITO, ARKA и BITS с доходностью 8,81%, 8,48% и 8,19% соответственно. Однако XBTF значительно отстает с месячной доходностью -0,83%.

1,5. Биткойн-фьючерсы ETF Анализ чистого потока средств за один месяц 

Как криптоинвестор, я заметил, что среди ETF на биткойн-фьючерсы ни один из них не сообщил о положительных чистых потоках средств за один месяц. BITO имеет самый большой отрицательный чистый поток средств за один месяц — -127,18 миллиона. Далее следуют XBTF и BITS с -11,49 млн и -2,04 млн соответственно, тогда как BTF сообщает о чистом оттоке -1,37 млн.

1.6. Технический анализ ETF на фьючерсы на биткойны 

Анализ технических индикаторов BITO, XBTF, BTF, BITS и ARKA, включая процентный диапазон Уильямса, MACD, RSI и 20-дневную волатильность, выявляет отчетливые краткосрочные тенденции импульса и волатильности. Среди этих ETF BITO и ARKA демонстрируют сопоставимые средние значения % Williams около 20%, что предполагает относительно сбалансированные условия, которые не сильно перекуплены или перепроданы по сравнению с XBTF и BITS. Данные MACD указывают на более сильную бычью тенденцию для BITS (2,57) и ARKA (1,94). Значения RSI остаются умеренными, колеблясь в районе 54-58, что указывает на нейтральную силу для всех ETF. Волатильность наиболее выражена в BITS (50,44%) и наименее выражена в XBTF (42,50%). Таким образом, BITS демонстрирует самую высокую волатильность и бычий импульс, в то время как XBTF выглядит менее волатильным и более стабильным с умеренным импульсом.

2. Углубленный анализ Bitcoin Spot ETF 

В настоящее время GBTC, IBIT, FBTC, ARKB, BITB, HODL, BRRR, BTCO, EZBC и BTCW выделяются как важные участники сектора Bitcoin Spot ETF.

Эти пять биржевых фондов (ETF) — GBTC, IBIT, FBTC, ARKB и BITB — владеют значительными активами под управлением и входят в число лучших в категории Bitcoin Spot ETF.

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) владеет крупнейшими активами под управлением (AUM) на сумму 24,33 миллиарда долларов. IBIT занимает второе место с 17,24 миллиарда долларов под управлением AUM. Fundamental Bethereum Trust (FBTC) и ARK Blockchain Technology & Origin ETF (ARKB) управляют активами на сумму 9,9 млрд долларов и 2,85 млрд долларов США соответственно.

Давайте проанализируем эти лучшие биткойн-спотовые ETF, используя различные параметры.  

2.1. Bitcoin Spot ETF: обзор основных данных 

Этот обзор основных данных дает общую картину эффективности ведущих EFT. 

Давайте выйдем за рамки того, что передают базовые данные. 

2.2. Анализ среднего объема Bitcoin Spot ETF 

Среди ведущих спотовых ETF на биткойны IBIT может похвастаться самым большим ежемесячным объемом торгов — около 24,8 миллиона акций. FBTC и GBTC отстают, в среднем продавая около 6,23 млн и 6,18 млн акций в месяц соответственно. Однако, если посмотреть на средние трехмесячные объемы, IBIT остается на первом месте со значительно более высоким показателем — около 40,4 миллиона акций. FBTC и GBTC сообщают, что за последний квартал было продано примерно 13,2 млн и 10,7 млн ​​акций соответственно. Примечательно, что все пять ETF демонстрируют большую торговую активность за последние три месяца по сравнению с месячным периодом.

2.3. Анализ соотношения расходов биткойн-спотовых ETF 

В приведенных ниже данных сравнивается экономическая эффективность Bitcoin Spot ETF с его аналогами. 

Среди ведущих спотовых ETF на биткойны IBIT выделяется самой доступной комиссией в размере 0,12%. Следующими на очереди являются BITB и ARKB, взимающие 0,20% и 0,21% соответственно. GBTC лидирует как самый дорогой вариант со значительно более высоким коэффициентом расходов — 1,50%.

2.4. Анализ производительности биткойн-спотовых ETF

Эти данные показывают, как спотовый ETF Bitcoin показал себя в этом месяце по сравнению с аналогами. 

Как криптоинвестор, я внимательно следил за эффективностью лучших спотовых ETF на биткойны за последний месяц и три месяца. Среди них FBTC показал лучшую месячную доходность в 9,20%. ARKB, IBIT и BITB приблизились к ним с доходностью 9,18%, 9,17% и 9,11% соответственно. Однако GBTC отстала с доходностью всего 8,88% за месяц.

2.5. Биткойн-спотовый анализ чистого потока средств ETF

Среди ведущих биткойн-спотовых ETF только один испытал значительный отрицательный приток за последний месяц: Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) зафиксировал чистый отток примерно в 592,6 миллиона долларов. Для сравнения, iShares BitCoin ETF (IBIT) сообщил о самом большом положительном притоке за этот период: было инвестировано около 1 миллиарда долларов. Другие ETF, в том числе Fidelity MSCI Capped 30% U.S. Ishares Bitcoin ETF (FBTC), ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB), имели положительные притоки в размере $540,42 млн, $328,11 млн и $164,67 млн ​​соответственно.

2.6. Технический анализ Bitcoin Spot ETF 

Изучение GBTC, IBIT, FBTC, ARKB и BITB посредством технического анализа выявляет сопоставимые тенденции. Индикатор Williams % Range предполагает, что эти ETF приближаются к уровню перекупленности, его значения около 20, что предполагает минимальное пространство для дальнейшего роста. По данным MACD, ARKB (2,34) и FBTC (2,04) демонстрируют наиболее сильный бычий импульс. RSI нейтрален на отметке 55 для всех ETF, сигнализируя о балансе между активностью покупок и продаж. Волатильность среди ETF остается постоянной и варьируется от 46,28% до 47,19%. Подводя итог, можно сказать, что ARKB и FBTC демонстрируют более выраженный бычий импульс, в то время как равный RSI и волатильность указывают на сопоставимую стабильность и рыночные настроения для всех ETF.

Сноска 

Завершая нашу ежемесячную оценку биткойн-ETF, мы представляем богатую таблицу открытий, касающихся как фьючерсных, так и спотовых биткойн-ETF. Тщательно изучая такие показатели, как среднемесячный объем, коэффициенты расходов, доходность за месяц и чистые потоки средств, мы пролили свет на тонкости их работы. Кроме того, наш всесторонний технический анализ выявил интригующие закономерности и тенденции, что добавило глубины нашему пониманию рыночных колебаний. Поскольку биткойн-ETF становятся все более влиятельными в инвестиционной сфере, пусть это исследование послужит компасом для инвесторов, позволяя им путешествовать по лабиринту рынка ETF с уверенностью и ясностью.

Смотрите также

• Перспективы рынка криптовалюты PUPS: прогнозы цены PUPS•WORLD•PEACE
• Перспективы рынка криптовалюты BTC: прогнозы цены биткоина
• Скачок коэффициента NVT Биткойна сигнализирует о потенциальной коррекции: вот чего ожидать от цены BTC
• Перспективы рынка криптовалюты SUI: прогнозы цены Sui
• Перспективы рынка криптовалюты CLORE: прогнозы цены Clore.ai
• Перспективы рынка криптовалюты GAS: прогнозы цены Gas
• Перспективы рынка криптовалюты ETH: прогнозы цены эфириума
• Перспективы рынка криптовалюты ARB: прогнозы цены Arbitrum
• Перспективы рынка криптовалюты DOGE: прогнозы цены Dogecoin
• Перспективы рынка криптовалюты TON: прогнозы цены Toncoin

2024-06-05 15:42